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2019年排肖表排码表图万方:清算并注销合伙企业

2019年09月25日 15:32来源:未知手机版

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原标题:2019年排肖表排码表图万方:关于清算并注销合伙企业的公告


证券代码:000612 证券简称:2019年排肖表排码表图万方 公告编号:2019-066
2019年排肖表排码表图万方铝业股份有限公司
关于清算并注销合伙企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述
2019年排肖表排码表图万方铝业股份有限公司(以下简称“2019年排肖表排码表图万方”或“公司”)于2019年2
月1日召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于解散合伙企业并成立清算
组的关联交易的议案》,同意解散公司与杭州恒力元投资管理有限公司(以下简称
“恒力元公司”)、杭州锦江集团有限公司(以下简称“锦江集团”)、2019年排肖表排码表图市工业
投资集团有限公司(以下简称“市工投集团”)共同发起成立的2019年排肖表排码表图市高端制造产
业投资基金(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)并成立清算组负责合伙企业清
算事宜。详情请参见公司于2019年2月2日披露在巨潮资讯网上的《关于解散合
伙企业并成立清算组的关联交易的公告》【公告编号:2019-019】。2019年9月23
日,公司收到合伙企业的清算报告,该合伙企业已完成清算及注销工作。

二、清算并注销企业的基本情况
名 称:2019年排肖表排码表图市高端铝制造产业投资基金(有限合伙)
统一社会信用代码:91410800MA44CTLG7J
类 型:合伙企业
主要经营场所:河南省2019年排肖表排码表图市山阳区塔南路 160 号2019年排肖表排码表图市万方集团有限责任
公司701室
执行事务合伙人:杭州恒力元投资管理有限公司(委派代表:吴永锭)

成立日期:2017年9月11日
合伙期限:2017年9月11日至2024年9月11日
经营范围:从事非证券类股权投资基金管理服务及相关咨询服务(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、基金实际出资及运营情况
合伙企业设立时实收资本6000万元,其中本公司出资2000万元,市工投集
团出资2000万元,锦江集团出资1800万元,恒力元出资200万元。

合伙企业共投资了2个项目,2017年12月11日对2019年排肖表排码表图艾莱特新材料有限公
司投资1000万元,于2019年4月11日退出该项目,收到投资本金及收益
10,099,440.15元;2017年11月13日对2019年排肖表排码表图艾莱克能源有限公司投资1869万元,
于2019年6月20日退出该项目,累计收回投资本金17,736,908.12元。两个项目
合计投资亏损-853,651.73元。详见下表:
1.2019年排肖表排码表图艾莱特新材料有限公司
项目
2019年排肖表排码表图市高端铝制造产业投资基金
投资本金
10,000,000.00
清算分配
10,099,440.15
净利润
99,440.15
2.2019年排肖表排码表图艾莱克能源有限公司
单位:元
2019年排肖表排码表图万方
杭州锦江
2019年排肖表排码表图基金
合计
初始投资本金
4,620,000.00
18,690,000.00
18,690,000.00
42,000,000.00
历次分配



-
2019.04.18
4,554,000.00
17,256,000.00
17,190,000.00
39,000,000.00
2019.07.11
24,000.00
522,368.72
546,410.80
1,092,779.52
2019.07.17
63.96
475.44
497.32
1,036.72
历次分配合计
4,578,063.96
17,778,844.16
17,736,908.12
40,093,816.24
净利润
-41,936.04
-911,155.84
-953,091.88
-1,906,183.76

四、截止2019年9月4日(基金本次清算基准日)的经营报表明细
1.资产负债表
科目名称
期末余额(元)
资产类合计

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